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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 564.00 | | 503 564.00 | 503 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 096.00 | | 8 434 096.00 | 8 434 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BZ Autres créances | 1 619 816.00 | | 1 619 816.00 | 1 619 816.00 |
CF Disponibilités | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 490.00 | | 1 695 490.00 | 1 695 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 586.00 | | 10 129 586.00 | 10 129 586.00 |
CU Autres participations | 7 733 257.00 | | 7 733 257.00 | 7 733 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 350.00 | | | -331 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 433.00 | -331 350.00 | | -629 433.00 |
DK Provisions réglementées | 89 385.00 | 44 692.00 | | 89 385.00 |
DL TOTAL (I) | -861 399.00 | -276 657.00 | | -861 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517 558.00 | 10 047 053.00 | | 10 517 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 103.00 | 137 240.00 | | 85 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 244.00 | 111 978.00 | | 388 244.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 3 184.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 990 985.00 | 10 299 457.00 | | 10 990 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 129 586.00 | 10 022 799.00 | | 10 129 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 517 558.00 | | | 10 517 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 009.00 | | 887 009.00 | 887 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 009.00 | | 887 009.00 | 887 009.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 231.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 554.00 | -44 692.00 | | -44 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 153.00 | 89 423.00 | | 887 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 587.00 | 420 774.00 | | 1 516 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 433.00 | -331 350.00 | | -629 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 891 477.00 | | 542 619.00 | 7 891 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 236 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 434 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 656.00 | | 32 619.00 | 164 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726 821.00 | | 510 000.00 | 7 726 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 690.00 | 216 690.00 | | 216 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 564.00 | | 503 564.00 | 503 564.00 |
UX Autres créances clients | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VB T. V. A. | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 827.00 | 1 568 827.00 | | 1 568 827.00 |
VI Groupe et associés | 10 517 559.00 | 10 517 559.00 | | 10 517 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 305.00 | 1 653 741.00 | 503 564.00 | 2 157 305.00 |
VW T.V.A. | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 990 986.00 | 10 990 986.00 | | 10 990 986.00 |