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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 681.00 | 4 319.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 115.00 | 4 385.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 000.00 | 681.00 | 123 319.00 | 124 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BN En cours de production de biens | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
BZ Autres créances | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CF Disponibilités | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 387.00 | | 353 387.00 | 353 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 387.00 | 681.00 | 476 707.00 | 477 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
EA Autres dettes | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 717.00 | | | 422 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 707.00 | | | 476 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 716.00 | | | 421 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
UX Autres créances clients | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VP Divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 462.00 | 277 462.00 | | 277 462.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 716.00 | 421 716.00 | | 421 716.00 |