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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 108.00 | 3 892.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 944.00 | 28 320.00 | 378 624.00 | 406 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 791.00 | 30 428.00 | 401 363.00 | 431 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 228 532.00 | | 228 532.00 | 228 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 038.00 | | 263 038.00 | 263 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 829.00 | 30 428.00 | 664 401.00 | 694 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
DL TOTAL (I) | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 172.00 | | | 393 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 694.00 | | | 591 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 401.00 | | | 664 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 371.00 | | | 207 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 230.00 | | 810 230.00 | 810 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 230.00 | | 810 230.00 | 810 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 739.00 | | | 842 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 532.00 | | | 770 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
UX Autres créances clients | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 323.00 | | 384 323.00 | 384 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 087.00 | | | 394 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 353.00 | 34 506.00 | 18 847.00 | 53 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 694.00 | 207 371.00 | 384 323.00 | 591 694.00 |