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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 559 225.00 | | 42 559 225.00 | 42 559 225.00 |
BZ Autres créances | 121 869.00 | | 121 869.00 | 121 869.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 777.00 | | 218 777.00 | 218 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 778 002.00 | | 42 778 002.00 | 42 778 002.00 |
CU Autres participations | 42 559 225.00 | | 42 559 225.00 | 42 559 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 077.00 | 8 538 077.00 | | 8 538 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 521.00 | | | -1 711 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 111.00 | -1 711 521.00 | | -928 111.00 |
DK Provisions réglementées | 372 608.00 | 186 304.00 | | 372 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321 054.00 | 7 062 861.00 | | 6 321 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 328 277.00 | 27 617 816.00 | | 28 328 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 614.00 | 135 965.00 | | 127 614.00 |
EA Autres dettes | 8 001 057.00 | 8 176 762.00 | | 8 001 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 456 948.00 | 35 930 543.00 | | 36 456 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 778 002.00 | 42 993 404.00 | | 42 778 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 456 948.00 | 35 930 543.00 | | 36 456 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 304.00 | -186 304.00 | | -186 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 135.00 | | | -9 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 111.00 | 1 711 521.00 | | 928 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 111.00 | -1 711 521.00 | | -928 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 559 225.00 | | | 42 559 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 559 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 559 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 559 225.00 | | | 42 559 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 328 277.00 | 28 328 277.00 | | 28 328 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001 057.00 | 8 001 057.00 | | 8 001 057.00 |
VC Groupe et associés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 274.00 | | | 1 505 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 217.00 | 218 217.00 | | 218 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 456 948.00 | 36 456 948.00 | | 36 456 948.00 |