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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 12 486.00 | 18 300.00 | 30 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 786.00 | 12 486.00 | 398 300.00 | 410 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 101.00 | 12 486.00 | 410 615.00 | 423 101.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 812.00 | 3 426.00 | | 23 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 944.00 | 20 507.00 | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 51 056.00 | 27 112.00 | | 51 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 190.00 | 373 843.00 | | 349 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 942.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 410.00 | 8 421.00 | | 9 410.00 |
EA Autres dettes | | 7 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 559.00 | 391 036.00 | | 359 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 615.00 | 418 148.00 | | 410 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 077.00 | 43 430.00 | | 301 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 375.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 605.00 | 95 947.00 | | 101 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 660.00 | 75 440.00 | | 77 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 944.00 | 20 507.00 | | 23 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 190.00 | 48 113.00 | 275 306.00 | 349 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 559.00 | 58 482.00 | 275 306.00 | 359 559.00 |