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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
BT Marchandises | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
CF Disponibilités | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 454.00 | | 752 454.00 | 752 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 115.00 | | 828 115.00 | 828 115.00 |
CU Autres participations | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 822.00 | | | -63 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
DL TOTAL (I) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 114.00 | | | 490 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 309 550.00 | | | 309 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 305.00 | | | 814 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 115.00 | | | 828 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 305.00 | | | 814 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FG Production vendue services | 324 106.00 | | 324 106.00 | 324 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 106.00 | | 1 164 106.00 | 1 164 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 576.00 | | | 1 164 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 944.00 | | | 1 087 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 010.00 | 477 010.00 | | 477 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 550.00 | 309 550.00 | | 309 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
VB T. V. A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VI Groupe et associés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 595.00 | 118 814.00 | 71 781.00 | 190 595.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 305.00 | 814 305.00 | | 814 305.00 |