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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 389.00 | | 621 389.00 | 621 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CF Disponibilités | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 343.00 | | 151 343.00 | 151 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 732.00 | | 772 732.00 | 772 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 621 350.00 | | 621 350.00 | 621 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 757.00 | 5 218.00 | | 6 757.00 |
DG Autres réserves | 99 784.00 | 99 158.00 | | 99 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 583.00 | 30 764.00 | | 33 583.00 |
DL TOTAL (I) | 760 125.00 | 755 141.00 | | 760 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 138.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 767.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | 14 047.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607.00 | 17 952.00 | | 12 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 732.00 | 773 094.00 | | 772 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 607.00 | 17 952.00 | | 12 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 5 429.00 | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 561.00 | 40 310.00 | | 44 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978.00 | 9 545.00 | | 10 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 583.00 | 30 764.00 | | 33 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 389.00 | | | 621 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 389.00 | | | 621 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |