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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 487.00 | 13 903.00 | 23 584.00 | 37 487.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 887.00 | 14 703.00 | 31 184.00 | 45 887.00 |
060 Stock marchandises | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
072 Créances – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
110 Total général Actif | 82 411.00 | 14 703.00 | 67 708.00 | 82 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 242.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 101.00 | 63 841.00 | | 83 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 158.00 | 5 376.00 | | 3 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 259.00 | 82 958.00 | | 86 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 828.00 | 12 029.00 | | 5 828.00 |
242 Autres charges externes. | 53 686.00 | 66 380.00 | | 53 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 238.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 279.00 | 15 966.00 | | 60 279.00 |
252 Charges sociales | 20 758.00 | 958.00 | | 20 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 336.00 | 6 366.00 | | 8 336.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 903.00 | 101 939.00 | | 149 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 644.00 | -18 980.00 | | -63 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 000.00 | 19 500.00 | | 64 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | 520.00 | | 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 887.00 | | | 45 887.00 |