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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 2 959.00 | 710.00 | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 15 732.00 | 4 010.00 | 11 722.00 | 15 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 032.00 | 968.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 089.00 | 1 430.00 | 40 659.00 | 42 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 362.00 | 12 430.00 | 299 931.00 | 312 362.00 |
BT Marchandises | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BZ Autres créances | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CF Disponibilités | 216 311.00 | | 216 311.00 | 216 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 087.00 | | 375 087.00 | 375 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 449.00 | 12 430.00 | 675 018.00 | 687 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 836.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 479.00 | 15 876.00 | | 153 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 843.00 | 137 768.00 | | 168 843.00 |
DL TOTAL (I) | 333 322.00 | 164 479.00 | | 333 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 659.00 | 222 484.00 | | 202 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 842.00 | 10 797.00 | | 31 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 256.00 | 40 413.00 | | 57 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641.00 | 38 099.00 | | 15 641.00 |
EA Autres dettes | 34 298.00 | 15 292.00 | | 34 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 696.00 | 327 086.00 | | 341 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 018.00 | 491 565.00 | | 675 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 124 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 223.00 | 42 139.00 | | 270 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 669.00 | | | 248 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 42 089.00 | | 20 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | 50.00 | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245.00 | 6 186.00 | 12 430.00 | 6 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 1 223.00 | 2 959.00 | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 4 963.00 | 9 472.00 | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 659.00 | 20 185.00 | 82 683.00 | 202 659.00 |
VI Groupe et associés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 284.00 | 60 124.00 | 160.00 | 60 284.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 696.00 | 159 222.00 | 82 683.00 | 341 696.00 |