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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 311.00 | 9 879.00 | 57 432.00 | 67 311.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 321.00 | 9 879.00 | 57 442.00 | 67 321.00 |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
084 Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
110 Total général Actif | 94 409.00 | 9 879.00 | 84 530.00 | 94 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
252 Charges sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
262 Autres charges | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 082.00 | | | -23 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 914.00 | | | -14 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |