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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 786.00 | 614.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 194.00 | 13 468.00 | 34 725.00 | 48 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 754.00 | 14 255.00 | 330 499.00 | 344 754.00 |
BT Marchandises | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 887.00 | | 276 887.00 | 276 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 641.00 | 14 255.00 | 607 386.00 | 621 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 440.00 | 80 761.00 | | 103 440.00 |
DL TOTAL (I) | 204 201.00 | 100 761.00 | | 204 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 332.00 | 338 531.00 | | 311 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 19 850.00 | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 875.00 | 65 473.00 | | 54 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 185.00 | 11 966.00 | | 16 185.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 687.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 186.00 | 436 507.00 | | 403 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 386.00 | 537 267.00 | | 607 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 551.00 | 125 404.00 | | 119 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 754.00 | | | 344 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474.00 | 6 780.00 | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 6 780.00 | | 7 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 103.00 | 27 468.00 | 112 830.00 | 311 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 310.00 | 17 150.00 | 160.00 | 17 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 186.00 | 119 551.00 | 112 830.00 | 403 186.00 |