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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 117.00 | 1 883.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 1 274.00 | 1 072.00 | 2 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 346.00 | 1 390.00 | 2 956.00 | 4 346.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
BZ Autres créances | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CF Disponibilités | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 949.00 | | 242 949.00 | 242 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 295.00 | 1 390.00 | 245 905.00 | 247 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 965.00 | 17 620.00 | | 7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 50 584.00 | 42 620.00 | | 50 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 722.00 | 324.00 | | 25 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 19 129.00 | | 26 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 894.00 | 62 063.00 | | 92 894.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 321.00 | 82 536.00 | | 195 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 905.00 | 125 155.00 | | 245 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 321.00 | 82 536.00 | | 145 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 899.00 | | 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 782.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UX Autres créances clients | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 321.00 | 145 321.00 | | 195 321.00 |