| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 280.00 | | 238 280.00 | 238 280.00 |
BZ Autres créances | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CF Disponibilités | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 666.00 | | 332 666.00 | 332 666.00 |
CU Autres participations | 238 280.00 | | 238 280.00 | 238 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DL TOTAL (I) | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 535.00 | | | 229 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 666.00 | | | 332 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 238 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -129 535.00 | | | -129 535.00 |
VP Divers | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 535.00 | 100 000.00 | | 229 535.00 |