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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 494.00 | 8 944.00 | 12 550.00 | 21 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 594.00 | 8 944.00 | 398 650.00 | 407 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
BZ Autres créances | 395 546.00 | | 395 546.00 | 395 546.00 |
CF Disponibilités | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 394.00 | | 557 394.00 | 557 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 988.00 | 8 944.00 | 956 044.00 | 964 988.00 |
CU Autres participations | 386 100.00 | | 386 100.00 | 386 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
DH Report à nouveau | | -2 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | 94 313.00 | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 184 566.00 | 152 026.00 | | 184 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 108.00 | 573 484.00 | | 475 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338.00 | 20 418.00 | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 227.00 | 95 563.00 | | 155 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | 23 489.00 | | 33 805.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 362.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 478.00 | 713 315.00 | | 771 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 044.00 | 865 342.00 | | 956 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 861.00 | 238 364.00 | | 395 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 661.00 | | 258 661.00 | 258 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 661.00 | | 258 661.00 | 258 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 21.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 901.00 | 273 773.00 | | 306 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 361.00 | 179 460.00 | | 274 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | 94 313.00 | | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 4 299.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 4 299.00 | | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 108.00 | 99 491.00 | 375 617.00 | 475 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 524.00 | 533 524.00 | | 533 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 524.00 | 533 524.00 | | 533 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 478.00 | 395 861.00 | 375 617.00 | 771 478.00 |