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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 843.00 | 3 937.00 | 5 906.00 | 9 843.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 596.00 | 8 625.00 | 23 971.00 | 32 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 833.00 | 12 562.00 | 87 271.00 | 99 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BT Marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 759.00 | 12 562.00 | 109 197.00 | 121 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 938.00 | | | -15 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598.00 | -15 938.00 | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 13 660.00 | 4 062.00 | | 13 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 524.00 | 96 366.00 | | 82 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 4 105.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 083.00 | 3 113.00 | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 537.00 | 111 180.00 | | 95 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 197.00 | 115 242.00 | | 109 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FG Production vendue services | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 265.00 | 26 117.00 | | 78 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 667.00 | 42 055.00 | | 68 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 598.00 | -15 938.00 | | 9 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 635.00 | | 198.00 | 99 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | 198.00 | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 8 869.00 | | 3 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 6 900.00 | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 198.00 | 3 196.00 | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 525.00 | 13 925.00 | 68 600.00 | 82 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430.00 | 1 234.00 | 3 196.00 | 4 430.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 537.00 | 26 937.00 | 68 600.00 | 95 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
ST Autres comptes | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |