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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 465.00 | | 2 518 465.00 | 2 518 465.00 |
BZ Autres créances | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
CF Disponibilités | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 301.00 | | 2 623 301.00 | 2 623 301.00 |
CU Autres participations | 2 518 465.00 | | 2 518 465.00 | 2 518 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 472 121.00 | 242 858.00 | | 472 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 051.00 | 229 264.00 | | 97 051.00 |
DL TOTAL (I) | 769 172.00 | 672 121.00 | | 769 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 486.00 | 1 566 184.00 | | 1 424 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 865.00 | 317 284.00 | | 412 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 440.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 129.00 | 1 884 909.00 | | 1 854 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 301.00 | 2 557 030.00 | | 2 623 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 730.00 | 470 341.00 | | 543 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 061.00 | -4 623.00 | | -5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 212.00 | 243 590.00 | | 112 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 161.00 | 14 326.00 | | 15 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 051.00 | 229 264.00 | | 97 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 465.00 | | | 2 518 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 518 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518 465.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 465.00 | | | 2 518 465.00 |