| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
AP Constructions | 324 778.00 | 11 330.00 | 313 448.00 | 324 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 939.00 | 3 961.00 | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006 580.00 | | 2 006 580.00 | 2 006 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 580.00 | 12 269.00 | 2 358 311.00 | 2 370 580.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 352.00 | | 478 352.00 | 478 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 932.00 | 12 269.00 | 2 836 663.00 | 2 848 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 100.00 | 1 900 100.00 | | 1 900 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 072.00 | 168 435.00 | | 372 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 607.00 | 2 068 535.00 | | 2 440 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 056.00 | 197 162.00 | | 396 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 056.00 | 197 730.00 | | 396 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 663.00 | 2 266 265.00 | | 2 836 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 056.00 | 197 730.00 | | 396 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 056.00 | | | 396 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 949.00 | 201 478.00 | | 401 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 877.00 | 33 043.00 | | 29 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 072.00 | 168 435.00 | | 372 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 000.00 | | 291 580.00 | 2 079 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 000.00 | | 185 000.00 | 179 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | 106 580.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285.00 | 6 984.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 6 984.00 | | 5 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 396 056.00 | 396 056.00 | | 396 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 056.00 | 396 056.00 | | 396 056.00 |