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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 738.00 | 5 539.00 | 52 198.00 | 57 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 549.00 | 30 531.00 | 327 018.00 | 357 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 491.00 | 2 989.00 | 7 502.00 | 10 491.00 |
AX Avances et acomptes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 147.00 | 47 801.00 | 446 345.00 | 494 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 148 736.00 | | 148 736.00 | 148 736.00 |
CF Disponibilités | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 375.00 | 47 801.00 | 637 574.00 | 685 375.00 |
CU Autres participations | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 8 740.00 | 11 259.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 2 263.00 | | 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 500.00 | 39 500.00 | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 167 184.00 | 191 763.00 | | 167 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 795.00 | 64 410.00 | | 297 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 506.00 | 8 452.00 | | 11 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 930.00 | | |
EA Autres dettes | 57 500.00 | 37 500.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 389.00 | 238 297.00 | | 470 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 574.00 | 430 061.00 | | 637 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 365.00 | 238 292.00 | | 199 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 501.00 | | 233 247.00 | 261 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 45 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 494 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | 51 200.00 | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 444.00 | | 176 772.00 | 194 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 518.00 | | 5 275.00 | 40 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 217.00 | 39 584.00 | | 8 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | 6 667.00 | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 4 456.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 28 462.00 | | 5 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UX Autres créances clients | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 796.00 | 26 772.00 | 158 169.00 | 297 796.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 590.00 | | | 235 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VP Divers | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 390.00 | 199 366.00 | 158 169.00 | 470 390.00 |