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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 393.00 | 4 474.00 | 10 919.00 | 15 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 128.00 | 3 872.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 263.00 | 5 602.00 | 91 661.00 | 97 263.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 347.00 | 5 602.00 | 121 745.00 | 127 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 657.00 | | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 410.00 | 757.00 | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 15 167.00 | 1 757.00 | | 15 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 163.00 | 85 885.00 | | 80 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 113.00 | 12 974.00 | | 19 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 6 177.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885.00 | 1 788.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 578.00 | 106 824.00 | | 106 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 745.00 | 108 581.00 | | 121 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 415.00 | 22 312.00 | | 26 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | -103.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 278.00 | 52 564.00 | | 100 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 868.00 | 51 808.00 | | 86 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 410.00 | 757.00 | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 4 142.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 4 142.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012.00 | 5 142.00 | 1 870.00 | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 578.00 | 26 415.00 | | 106 578.00 |