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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 9 608.00 | 129.00 | 9 479.00 | 9 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 857.00 | 22 164.00 | 47 693.00 | 69 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 413.00 | 37 889.00 | 35 523.00 | 73 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 878.00 | 60 182.00 | 159 695.00 | 219 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CF Disponibilités | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 117.00 | | 193 117.00 | 193 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 995.00 | 60 182.00 | 352 812.00 | 412 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 322.00 | 35 894.00 | | 119 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 708.00 | 83 428.00 | | -48 708.00 |
DL TOTAL (I) | 76 114.00 | 124 822.00 | | 76 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 381.00 | 132 578.00 | | 119 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 579.00 | 26 298.00 | | 22 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 727.00 | 51 508.00 | | 94 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 483.00 | 56 336.00 | | 30 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 699.00 | 276 074.00 | | 276 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 812.00 | 400 896.00 | | 352 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 398.00 | 162 815.00 | | 190 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 369.00 | | 41 509.00 | 178 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 369.00 | | 41 509.00 | 111 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 750.00 | 26 433.00 | 60 182.00 | 33 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 750.00 | 26 433.00 | 60 182.00 | 33 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 381.00 | 33 081.00 | 86 301.00 | 119 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 699.00 | 190 398.00 | 86 301.00 | 276 699.00 |