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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 380.00 | 5 849.00 | 45 531.00 | 51 380.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 980.00 | 5 849.00 | 46 131.00 | 51 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 172.00 | 504.00 | 49 668.00 | 50 172.00 |
072 Créances – Autres | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
084 Disponibilités | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 898.00 | 504.00 | 133 394.00 | 133 898.00 |
110 Total général Actif | 185 878.00 | 6 353.00 | 179 525.00 | 185 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 298.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 937.00 | | | 472 937.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 937.00 | | | 492 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
242 Autres charges externes. | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
252 Charges sociales | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 381.00 | | | 471 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 504.00 | | | 504.00 |