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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 608.00 | 391.00 | 9 216.00 | 9 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 1 940.00 | 2 818.00 | 4 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 658.00 | 2 332.00 | 14 326.00 | 16 658.00 |
BT Marchandises | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 277.00 | 2 332.00 | 93 945.00 | 96 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 646.00 | | | -59 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
DL TOTAL (I) | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009.00 | | 11 649.00 | 5 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | | 1 635.00 | 3 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | 407.00 | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 1 573.00 | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 1 182.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VB T. V. A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 306.00 | 12 252.00 | 6 054.00 | 18 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255.00 | | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 117.00 | 44 841.00 | 2 277.00 | 47 117.00 |
VW T.V.A. | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 581.00 | 93 527.00 | 6 054.00 | 99 581.00 |