| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 335.00 | 8 874.00 | 45 461.00 | 54 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 756.00 | 95 398.00 | 120 358.00 | 215 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 153.00 | 146 977.00 | 387 176.00 | 534 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 704.00 | 251 248.00 | 553 455.00 | 804 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BT Marchandises | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
CF Disponibilités | 660 132.00 | | 660 132.00 | 660 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 465.00 | | 869 465.00 | 869 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 169.00 | 251 248.00 | 1 422 920.00 | 1 674 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 394.00 | -61 806.00 | | -11 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 327.00 | 50 411.00 | | 93 327.00 |
DL TOTAL (I) | 91 933.00 | -1 394.00 | | 91 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 367.00 | 993 144.00 | | 763 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 758.00 | 191 868.00 | | 193 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 364.00 | 183 603.00 | | 140 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 127.00 | 100 115.00 | | 233 127.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 15.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 987.00 | 1 468 746.00 | | 1 330 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 920.00 | 1 467 352.00 | | 1 422 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 599.00 | 663 869.00 | | 639 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 563.00 | | 2 860.00 | 802 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 804 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 749 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 768.00 | | 2 860.00 | 747 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 002.00 | 112 405.00 | 158.00 | 139 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 3 945.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 074.00 | 108 460.00 | 158.00 | 134 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 367.00 | 265 737.00 | 471 447.00 | 763 367.00 |
VI Groupe et associés | 193 758.00 | | 193 758.00 | 193 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 007.00 | | | 380 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 893.00 | 197 433.00 | 460.00 | 197 893.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 987.00 | 639 599.00 | 665 205.00 | 1 330 987.00 |