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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 705.00 | 648.00 | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 246.00 | 417.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 307.00 | 6 001.00 | 6 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 873.00 | 1 257.00 | 18 616.00 | 19 873.00 |
BT Marchandises | 486 882.00 | | 486 882.00 | 486 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 367.00 | | 147 367.00 | 147 367.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CF Disponibilités | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 808.00 | | 801 808.00 | 801 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 681.00 | 1 257.00 | 820 424.00 | 821 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 948.00 | 30 367.00 | | 174 948.00 |
DL TOTAL (I) | 215 314.00 | 40 367.00 | | 215 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 669.00 | 19 328.00 | | 22 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 971.00 | 320 574.00 | | 459 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 470.00 | 28 553.00 | | 70 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 110.00 | 420 454.00 | | 605 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 424.00 | 460 821.00 | | 820 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 697.00 | | 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 378.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 319.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 971.00 | 459 971.00 | | 459 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 878.00 | 168 328.00 | 11 550.00 | 179 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 110.00 | 605 110.00 | | 605 110.00 |