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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 056 880.00 | | 12 056 880.00 | 12 056 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 056 880.00 | | 12 056 880.00 | 12 056 880.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 063 193.00 | | 12 063 193.00 | 12 063 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 447.00 | -6 676.00 | | -82 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 515.00 | -75 771.00 | | -67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 9 850 038.00 | 9 917 553.00 | | 9 850 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 753.00 | 2 284 876.00 | | 1 972 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 282.00 | 300.00 | | 234 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 13 800.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 155.00 | 2 298 976.00 | | 2 213 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 063 193.00 | 12 216 529.00 | | 12 063 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -740.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 515.00 | 75 771.00 | | 67 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 515.00 | -75 771.00 | | -67 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 056 880.00 | | | 12 056 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 056 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056 880.00 | | | 12 056 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 282.00 | 234 282.00 | | 234 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 872.00 | 328 638.00 | 1 305 248.00 | 1 970 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 856.00 | | | 311 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 155.00 | 570 922.00 | 1 305 248.00 | 2 213 155.00 |