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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 337.00 | 252.00 | 589.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | | 569.00 | -569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 803.00 | 13 319.00 | 43 484.00 | 56 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 089.00 | 36 153.00 | 104 937.00 | 141 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 481.00 | 50 377.00 | 328 104.00 | 378 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CF Disponibilités | 398 501.00 | | 398 501.00 | 398 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 314.00 | | 441 314.00 | 441 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 795.00 | 50 377.00 | 769 418.00 | 819 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 746.00 | | | 205 746.00 |
DH Report à nouveau | | -1 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 085.00 | 207 599.00 | | 277 085.00 |
DL TOTAL (I) | 483 930.00 | 206 846.00 | | 483 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 836.00 | 269 264.00 | | 210 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 158.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 10 349.00 | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 842.00 | 96 240.00 | | 58 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 488.00 | 376 010.00 | | 285 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 418.00 | 582 856.00 | | 769 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 209.00 | 28 168.00 | | 22 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 294.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | 27 874.00 | | 22 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 836.00 | 53 525.00 | 152 078.00 | 210 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 488.00 | 128 177.00 | 152 078.00 | 285 488.00 |