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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581.00 | 1 137.00 | 1 444.00 | 2 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 077.00 | 13 951.00 | 45 126.00 | 59 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 108.00 | 15 088.00 | 73 020.00 | 88 108.00 |
BT Marchandises | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 242.00 | 15 088.00 | 123 154.00 | 138 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 032.00 | | | -19 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | -19 032.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 457.00 | -4 032.00 | | -1 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 016.00 | 110 009.00 | | 96 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 385.00 | 22 418.00 | | 17 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 11 942.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 8 130.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 611.00 | 152 499.00 | | 124 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 154.00 | 148 467.00 | | 123 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 715.00 | 152 499.00 | | 62 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 195.00 | 6 892.00 | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 195.00 | 6 892.00 | | 8 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 016.00 | 34 120.00 | 61 896.00 | 96 016.00 |
VI Groupe et associés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 611.00 | 62 715.00 | 61 896.00 | 124 611.00 |