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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 303 656.00 | | 303 656.00 | 303 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 541.00 | 83 412.00 | 51 130.00 | 134 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 037.00 | 109 505.00 | 59 533.00 | 169 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 024.00 | 194 705.00 | 414 318.00 | 609 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 166 688.00 | | 166 688.00 | 166 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 012.00 | | 201 012.00 | 201 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 035.00 | 194 705.00 | 615 330.00 | 810 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 100.00 | | | 357 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DH Report à nouveau | 73 631.00 | 15 014.00 | | 73 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
DL TOTAL (I) | 411 395.00 | | | 411 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 13 877.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 117.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 935.00 | | | 203 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 330.00 | | | 615 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 188.00 | 130 977.00 | | 85 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 631 395.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 371.00 | 609 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 305 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 515.00 | 303 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 763.00 | 34 595.00 | 20 652.00 | 180 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | 1 200.00 | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 774.00 | 34 595.00 | 19 452.00 | 177 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |