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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 503.00 | 507.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 818.00 | 4 489.00 | 23 329.00 | 27 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 226.00 | 4 993.00 | 26 234.00 | 31 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 911.00 | 4 993.00 | 63 918.00 | 68 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 264.00 | | | -23 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 857.00 | | 14 370.00 | 16 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | | 14 370.00 | 14 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 3 315.00 | 4 993.00 | 1 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | 202.00 | 503.00 | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 3 113.00 | 4 489.00 | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 313.00 | 14 346.00 | 32 689.00 | 47 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 395.00 | 36 797.00 | 1 598.00 | 38 395.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 701.00 | 44 734.00 | 32 689.00 | 77 701.00 |