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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 240.00 | | 3 693 240.00 | 3 693 240.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 953.00 | | 3 883 953.00 | 3 883 953.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DG Autres réserves | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 848.00 | 284 075.00 | | 295 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 922.00 | 3 684 075.00 | | 3 819 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 200.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751.00 | 2 500.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 031.00 | 11 700.00 | | 64 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 953.00 | 3 695 775.00 | | 3 883 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152.00 | 15 925.00 | | 4 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 848.00 | 284 075.00 | | 295 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 740.00 | | | 3 695 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 3 693 240.00 | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 3 693 240.00 | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695 740.00 | | | 3 695 740.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 240.00 | 293 240.00 | | 293 240.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 240.00 | 293 240.00 | | 293 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |