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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 048.00 | | 288 048.00 | 288 048.00 |
CU Autres participations | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 576.00 | 12 664.00 | | 31 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | 18 912.00 | | 23 415.00 |
DK Provisions réglementées | 5 008.00 | 3 196.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 64 399.00 | 39 172.00 | | 64 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 536.00 | 236 342.00 | | 220 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 030.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 17 130.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 649.00 | 262 306.00 | | 223 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 048.00 | 301 478.00 | | 288 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 623.00 | 262 306.00 | | 20 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | 1 840.00 | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -1 812.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | -2 271.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 25 002.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587.00 | 6 089.00 | | 6 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 415.00 | 18 912.00 | | 23 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 964.00 | | | 258 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 964.00 | | | 258 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 196.00 | 1 812.00 | | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 1 812.00 | | 3 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 845.00 | 15 819.00 | 64 921.00 | 218 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 649.00 | 20 623.00 | 64 921.00 | 223 649.00 |