| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 502.00 | 5 473.00 | 60 029.00 | 65 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 058.00 | 72 011.00 | 253 047.00 | 325 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 591.00 | 155 578.00 | 1 524 013.00 | 1 679 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 503.00 | 233 062.00 | 1 916 441.00 | 2 149 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BZ Autres créances | 275 286.00 | | 275 286.00 | 275 286.00 |
CF Disponibilités | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 523.00 | | 608 523.00 | 608 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 051.00 | 233 062.00 | 2 644 989.00 | 2 878 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 025.00 | | 120 025.00 | 120 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 886.00 | -7 530.00 | | -541 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 731.00 | -534 356.00 | | -284 731.00 |
DL TOTAL (I) | -825 618.00 | -540 886.00 | | -825 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 473.00 | 1 560 000.00 | | 1 419 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 451.00 | 972 639.00 | | 1 091 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 634.00 | 814 783.00 | | 764 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 353.00 | 179 474.00 | | 158 353.00 |
EA Autres dettes | 36 695.00 | 26 680.00 | | 36 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 606.00 | 3 553 576.00 | | 3 470 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 989.00 | 3 012 690.00 | | 2 644 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091 451.00 | | | 1 091 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 938 071.00 | 2 788.00 | 1 940 859.00 | 1 938 071.00 |
FG Production vendue services | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 063.00 | 2 788.00 | 1 980 851.00 | 1 978 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 24 897.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 265.00 | -24 897.00 | | 22 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 349.00 | 1 039 632.00 | | 2 386 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 080.00 | 1 573 987.00 | | 2 671 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 731.00 | -534 356.00 | | -284 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 007.00 | | 34 996.00 | 2 117 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 79 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 149 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 654.00 | | 34 996.00 | 1 969 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 524.00 | 176 538.00 | | 56 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 3 643.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 694.00 | 172 895.00 | | 54 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 634.00 | 764 634.00 | | 764 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
UX Autres créances clients | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 473.00 | 211 957.00 | 1 045 425.00 | 1 419 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 451.00 | 1 091 451.00 | | 1 091 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 926.00 | 513 926.00 | | 513 926.00 |
VW T.V.A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 606.00 | 2 263 090.00 | 1 045 425.00 | 3 470 606.00 |