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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 480.00 | | 591 480.00 | 591 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 290.00 | | 665 290.00 | 665 290.00 |
CU Autres participations | 591 480.00 | | 591 480.00 | 591 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 168 946.00 | 81 580.00 | | 168 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 779.00 | 87 365.00 | | 77 779.00 |
DL TOTAL (I) | 247 275.00 | 169 496.00 | | 247 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 501.00 | 432 491.00 | | 348 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 817.00 | 53 205.00 | | 60 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697.00 | 12 799.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 015.00 | 498 495.00 | | 418 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 290.00 | 667 991.00 | | 665 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 034.00 | 149 994.00 | | 154 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 15 558.00 | | 14 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 149.00 | 210 806.00 | | 223 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 370.00 | 123 441.00 | | 145 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 779.00 | 87 365.00 | | 77 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 480.00 | | | 591 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 480.00 | | | 591 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 501.00 | 84 520.00 | 263 981.00 | 348 501.00 |
VI Groupe et associés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 015.00 | 154 034.00 | 263 981.00 | 418 015.00 |