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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 893.00 | 892 189.00 | 711 705.00 | 1 603 893.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 3 362.00 | 3 353.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 942.00 | 58 997.00 | 63 945.00 | 122 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 481.00 | | 400 481.00 | 400 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 031.00 | 954 547.00 | 1 179 484.00 | 2 134 031.00 |
BZ Autres créances | 511 747.00 | | 511 747.00 | 511 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 747.00 | | 511 747.00 | 511 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 778.00 | 954 547.00 | 1 691 231.00 | 2 645 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 696 342.00 | -239 714.00 | | -1 696 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 983.00 | -1 456 628.00 | | -556 983.00 |
DK Provisions réglementées | 68 173.00 | 27 983.00 | | 68 173.00 |
DL TOTAL (I) | -2 148 153.00 | -1 631 359.00 | | -2 148 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 213.00 | | | 2 954 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 171.00 | 101 447.00 | | 205 171.00 |
EA Autres dettes | | 2 531 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 159 384.00 | 2 633 028.00 | | 3 159 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 231.00 | 1 681 669.00 | | 1 691 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 954 213.00 | | | 2 954 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 225 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 760.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 532.00 | 699 864.00 | | 41 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 532.00 | 699 864.00 | | 41 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 190.00 | -699 864.00 | | -40 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 660.00 | 196 546.00 | | 235 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 643.00 | 1 653 174.00 | | 792 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 983.00 | -1 456 628.00 | | -556 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 905.00 | | 670 167.00 | 1 774 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 354.00 | 269 686.00 | 2 134 031.00 | 41 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 354.00 | 269 686.00 | 133 407.00 | 41 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 207.00 | | 666 417.00 | 1 334 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 697.00 | | 3 750.00 | 440 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 394.00 | 434 153.00 | | 520 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 967.00 | 408 222.00 | | 483 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 427.00 | 25 931.00 | | 36 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 983.00 | 59 458.00 | 19 268.00 | 27 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 983.00 | 59 458.00 | 19 268.00 | 707 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 171.00 | 205 171.00 | | 205 171.00 |
VB T. V. A. | 492 444.00 | 492 444.00 | | 492 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 213.00 | 2 954 213.00 | | 2 954 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 747.00 | 511 747.00 | | 511 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 384.00 | 3 159 384.00 | | 3 159 384.00 |