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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 11 090.00 | 16 910.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 230.00 | 11 090.00 | 19 140.00 | 30 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 724.00 | | 165 724.00 | 165 724.00 |
110 Total général Actif | 195 954.00 | 11 090.00 | 184 864.00 | 195 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 708.00 | | | 28 708.00 |