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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 545.00 | 447.00 | 3 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 841.00 | 16 769.00 | 15 072.00 | 31 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 793.00 | 146 761.00 | 664 032.00 | 810 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 688.00 | 167 075.00 | 2 229 613.00 | 2 396 688.00 |
BT Marchandises | 503 402.00 | | 503 402.00 | 503 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 401.00 | | 146 401.00 | 146 401.00 |
BZ Autres créances | 132 201.00 | | 132 201.00 | 132 201.00 |
CF Disponibilités | 533 331.00 | | 533 331.00 | 533 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 258.00 | | 1 332 258.00 | 1 332 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 946.00 | 167 075.00 | 3 561 871.00 | 3 728 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 516.00 | | | 338 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 715.00 | | | 2 351 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 971.00 | | | 401 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 323.00 | | | 256 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 546.00 | | | 264 546.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 156.00 | | | 1 210 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 871.00 | | | 3 561 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 156.00 | | | 1 210 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 009.00 | | 11 678.00 | 2 385 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 992.00 | | | 1 523 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 455.00 | | 11 178.00 | 831 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 561.00 | | 500.00 | 29 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 557.00 | 102 516.00 | | 64 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 1 330.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 343.00 | 101 186.00 | | 62 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 280 691.00 | | 280 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 971.00 | 401 971.00 | | 401 971.00 |
VI Groupe et associés | 253 123.00 | 253 123.00 | | 253 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 650.00 | 295 525.00 | 28 125.00 | 323 650.00 |
VW T.V.A. | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 156.00 | 1 210 156.00 | | 1 210 156.00 |