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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 678.00 | 5 352.00 | 68 326.00 | 73 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 678.00 | 5 352.00 | 68 326.00 | 73 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
110 Total général Actif | 116 926.00 | 5 352.00 | 111 574.00 | 116 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 835.00 | 214 644.00 | | 258 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 835.00 | 219 144.00 | | 258 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 911.00 | 81 656.00 | | 125 911.00 |
242 Autres charges externes. | 36 642.00 | 24 963.00 | | 36 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 696.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 572.00 | 72 359.00 | | 62 572.00 |
252 Charges sociales | 20 419.00 | 23 400.00 | | 20 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 341.00 | 11.00 | | 5 341.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 791.00 | 203 084.00 | | 253 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 044.00 | 16 060.00 | | 5 044.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 270.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 1 734.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 683.00 | 14 056.00 | | 3 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |