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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 614.00 | 908.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 505.00 | 323.00 | 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 529.00 | | 540 529.00 | 540 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 879.00 | 1 120.00 | 541 760.00 | 542 879.00 |
BZ Autres créances | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 1 040 907.00 | | 1 040 907.00 | 1 040 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 634.00 | | 1 342 634.00 | 1 342 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 513.00 | 1 120.00 | 1 884 393.00 | 1 885 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 785 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 177.00 | -33 155.00 | | -174 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 997.00 | -141 021.00 | | -234 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919 317.00 | 29 993.00 | | 919 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 143.00 | 640 816.00 | | 1 760 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 675.00 | 5 087.00 | | 116 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394.00 | 7 898.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 251.00 | 13 357.00 | | 124 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 393.00 | 654 173.00 | | 1 884 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 251.00 | 13 357.00 | | 124 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761.00 | 1 082.00 | | 1 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 758.00 | 142 103.00 | | 236 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 997.00 | -141 021.00 | | -234 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 675.00 | 116 675.00 | | 116 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |