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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
AP Constructions | 833 700.00 | 61 972.00 | 771 728.00 | 833 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 242.00 | 73 222.00 | 324 020.00 | 397 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 242.00 | 135 193.00 | 1 453 048.00 | 1 588 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CF Disponibilités | 408 399.00 | | 408 399.00 | 408 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 686.00 | | 426 686.00 | 426 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 928.00 | 135 193.00 | 1 879 734.00 | 2 014 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 565.00 | -79 583.00 | | -73 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 397.00 | 6 019.00 | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | -50 168.00 | -63 565.00 | | -50 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 849.00 | 1 346 580.00 | | 1 225 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 584.00 | 656 144.00 | | 657 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 27 275.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 544.00 | 7 566.00 | | 15 544.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | 42.00 | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 902.00 | 2 037 607.00 | | 1 929 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 734.00 | 1 974 042.00 | | 1 879 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 343.00 | 161 803.00 | | 176 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 664.00 | | 128 664.00 | 128 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 664.00 | | 128 664.00 | 128 664.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 664.00 | 108 827.00 | | 128 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 267.00 | 102 808.00 | | 115 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 397.00 | 6 019.00 | | 13 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 242.00 | | | 1 588 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 242.00 | | | 1 588 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 121.00 | 73 072.00 | | 62 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 121.00 | 73 072.00 | | 62 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 849.00 | 122 290.00 | 482 980.00 | 1 225 849.00 |
VI Groupe et associés | 657 584.00 | 7 584.00 | 650 000.00 | 657 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 902.00 | 176 343.00 | 1 132 980.00 | 1 929 902.00 |