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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 26.00 | 649.00 | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 118.00 | 2 882.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 675.00 | 144.00 | 3 531.00 | 3 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 354.00 | 6 761.00 | 42 593.00 | 49 354.00 |
072 Créances – Autres | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 961.00 | 6 761.00 | 51 201.00 | 57 961.00 |
110 Total général Actif | 61 636.00 | 6 904.00 | 54 732.00 | 61 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 862.00 | | | 256 862.00 |
222 Production stockée | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 093.00 | | | 253 093.00 |
242 Autres charges externes. | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | | | 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 475.00 | | | 228 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 675.00 | | | 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 761.00 | | | 6 761.00 |