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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 862.00 | | 298 862.00 | 298 862.00 |
BZ Autres créances | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CF Disponibilités | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 294.00 | | 369 294.00 | 369 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 862.00 | | 298 862.00 | 298 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 175.00 | 66 383.00 | | 84 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 178.00 | 47 792.00 | | 37 178.00 |
DL TOTAL (I) | 123 553.00 | 116 375.00 | | 123 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 225.00 | 275 107.00 | | 243 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 323.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 741.00 | 277 430.00 | | 245 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 294.00 | 393 805.00 | | 369 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 787.00 | 52 143.00 | | 41 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609.00 | 4 351.00 | | 4 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 178.00 | 47 792.00 | | 37 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 225.00 | 32 010.00 | 129 328.00 | 243 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 741.00 | 34 526.00 | 129 328.00 | 245 741.00 |