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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 468.00 | | 5 132 468.00 | 5 132 468.00 |
BZ Autres créances | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 585.00 | | 152 585.00 | 152 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 054.00 | | 5 285 054.00 | 5 285 054.00 |
CU Autres participations | 5 132 468.00 | | 5 132 468.00 | 5 132 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 462.00 | | | -46 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 521.00 | -46 462.00 | | 542 521.00 |
DK Provisions réglementées | 34 395.00 | 7 121.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 930 454.00 | 360 659.00 | | 930 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 000.00 | 3 131 990.00 | | 3 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 500.00 | 672 945.00 | | 599 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 89 453.00 | | 5 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 354 600.00 | 4 894 389.00 | | 4 354 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 054.00 | 5 255 048.00 | | 5 285 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 605.00 | 1 943 565.00 | | 3 678 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 273.00 | 7 121.00 | | 27 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 273.00 | 7 121.00 | | 27 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 882.00 | -7 121.00 | | -22 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 223.00 | 109 343.00 | | 651 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 702.00 | 155 805.00 | | 108 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 521.00 | -46 462.00 | | 542 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 368.00 | | 26 000.00 | 5 136 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 900.00 | 5 132 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 5 132 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136 368.00 | | 26 000.00 | 5 136 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 121.00 | 27 273.00 | | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121.00 | 27 273.00 | | 7 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VC Groupe et associés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | 3 074 005.00 | 419 933.00 | 3 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 599 500.00 | 599 500.00 | | 599 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 345.00 | 152 345.00 | | 152 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 600.00 | 3 678 605.00 | 419 933.00 | 4 354 600.00 |