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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 633.00 | 21 566.00 | 21 067.00 | 42 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 523.00 | 44 456.00 | 121 067.00 | 165 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 221 466.00 | | 221 466.00 | 221 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 282.00 | | 338 282.00 | 338 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 805.00 | 44 456.00 | 459 350.00 | 503 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 291.00 | 108 516.00 | | 79 291.00 |
DL TOTAL (I) | 197 807.00 | 118 516.00 | | 197 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 118.00 | 134 935.00 | | 132 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 020.00 | 37 034.00 | | 36 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 14 900.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 047.00 | 50 690.00 | | 68 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 856.00 | 72 233.00 | | 8 856.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 300.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 542.00 | 310 092.00 | | 261 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 350.00 | 428 609.00 | | 459 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 535.00 | | 23 900.00 | 146 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 165 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 65 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 535.00 | | 23 900.00 | 46 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 164.00 | 13 040.00 | 4 748.00 | 36 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 164.00 | 13 040.00 | 4 748.00 | 36 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 118.00 | 30 881.00 | 101 237.00 | 132 118.00 |
VI Groupe et associés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 042.00 | 144 806.00 | 101 237.00 | 246 042.00 |