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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 793.00 | 4 765.00 | 62 027.00 | 66 793.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 6 724 653.00 | 189 515.00 | 6 535 138.00 | 6 724 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 977.00 | 5 748.00 | 63 229.00 | 68 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 528.00 | 12 312.00 | 93 216.00 | 105 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 950.00 | 212 340.00 | 7 453 610.00 | 7 665 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
CF Disponibilités | 708 219.00 | | 708 219.00 | 708 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 495.00 | | 875 495.00 | 875 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 445.00 | 212 340.00 | 8 329 105.00 | 8 541 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 512.00 | | | -140 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 038.00 | | | -11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 348 450.00 | | | 348 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 767 525.00 | | | 6 767 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 210.00 | | | 508 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 759.00 | | | 256 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 014.00 | | | 397 014.00 |
EA Autres dettes | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 655.00 | | | 7 980 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 105.00 | | | 8 329 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 044.00 | | | 1 565 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 533.00 | | 6 965 950.00 | 3 919 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 219 533.00 | | 7 665 950.00 | 3 219 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 533.00 | | 7 599 158.00 | 3 219 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 533.00 | | 6 899 158.00 | 3 919 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 759.00 | 256 759.00 | | 256 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 014.00 | 397 014.00 | | 397 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 767 525.00 | 347 433.00 | 2 185 620.00 | 6 767 525.00 |
VI Groupe et associés | 508 210.00 | 508 210.00 | | 508 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 278 096.00 | | | 4 278 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 843.00 | | | 187 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 644.00 | 146 644.00 | | 146 644.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 985 136.00 | 1 565 044.00 | 2 185 620.00 | 7 985 136.00 |