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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 977.00 | | 3 052 977.00 | 3 052 977.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 626.00 | | 3 352 626.00 | 3 352 626.00 |
CU Autres participations | 3 002 977.00 | | 3 002 977.00 | 3 002 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
DH Report à nouveau | | -40 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 298.00 | 192 018.00 | | 283 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388.00 | 793.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 835 884.00 | 551 991.00 | | 835 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 162.00 | 1 978 791.00 | | 1 667 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 451.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 830 270.00 | 818 000.00 | | 830 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 742.00 | 2 825 242.00 | | 2 516 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 626.00 | 3 377 233.00 | | 3 352 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 071.00 | 1 163 142.00 | | 1 169 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -595.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 000.00 | 430 000.00 | | 510 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 702.00 | 237 982.00 | | 226 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 298.00 | 192 018.00 | | 283 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793.00 | 595.00 | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 595.00 | | 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 270.00 | 830 270.00 | | 830 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 162.00 | 319 490.00 | 1 295 869.00 | 1 667 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 549.00 | 3 549.00 | 50 000.00 | 53 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 742.00 | 1 169 071.00 | 1 295 869.00 | 2 516 742.00 |