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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 684.00 | 30 725.00 | 190 959.00 | 221 684.00 |
040 Immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 901.00 | 30 725.00 | 197 176.00 | 227 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
084 Disponibilités | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 546.00 | | 210 546.00 | 210 546.00 |
110 Total général Actif | 438 447.00 | 30 725.00 | 407 723.00 | 438 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 940 402.00 | 1 044 305.00 | | 940 402.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 548.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 2.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 950.00 | 1 049 855.00 | | 965 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 047.00 | 735 914.00 | | 243 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
242 Autres charges externes. | 340 011.00 | 17 814.00 | | 340 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 633.00 | 42 697.00 | | 37 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 318.00 | 40 100.00 | | 48 318.00 |
252 Charges sociales | 24 593.00 | 14 486.00 | | 24 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 719.00 | 1 551.00 | | 29 719.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 030.00 | 852 568.00 | | 820 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 920.00 | 197 287.00 | | 145 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 10.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 857.00 | 50 282.00 | | 37 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 044.00 | 146 995.00 | | 115 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 035.00 | | | 110 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 104.00 | | | 128 104.00 |