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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 489 805.00 | 297 733.00 | 10 192 072.00 | 10 489 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 1 305 893.00 | | 1 305 893.00 | 1 305 893.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 118.00 | | 1 309 118.00 | 1 309 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 923.00 | 297 733.00 | 11 501 190.00 | 11 798 923.00 |
CU Autres participations | 10 489 805.00 | 297 733.00 | 10 192 072.00 | 10 489 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 489 805.00 | 10 489 805.00 | | 10 489 805.00 |
DH Report à nouveau | -114 916.00 | -105 885.00 | | -114 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 987.00 | -9 030.00 | | -305 987.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068 902.00 | 10 374 889.00 | | 10 068 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 5 271.00 | | 4 674.00 |
EA Autres dettes | 1 427 614.00 | 990 863.00 | | 1 427 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 288.00 | 996 134.00 | | 1 432 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 190.00 | 11 371 024.00 | | 11 501 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283.00 | 3 711.00 | | 6 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 270.00 | 12 741.00 | | 312 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 987.00 | -9 030.00 | | -305 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 489 805.00 | | | 10 489 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 489 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 489 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489 805.00 | | | 10 489 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297 733.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 297 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 893.00 | 1 305 893.00 | | 1 305 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 614.00 | 1 427 614.00 | | 1 427 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 510.00 | 1 306 510.00 | | 1 306 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 288.00 | 1 432 288.00 | | 1 432 288.00 |