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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 458.00 | 12 219.00 | 36 239.00 | 48 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 018.00 | 128 649.00 | 1 498 369.00 | 1 627 018.00 |
BN En cours de production de biens | 1 133 210.00 | | 1 133 210.00 | 1 133 210.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 943.00 | | 2 038 943.00 | 2 038 943.00 |
BZ Autres créances | 11 521 811.00 | | 11 521 811.00 | 11 521 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
CF Disponibilités | 23 805 226.00 | | 23 805 226.00 | 23 805 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 740.00 | | 238 740.00 | 238 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 522 930.00 | | 39 522 930.00 | 39 522 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 149 948.00 | 128 649.00 | 41 021 299.00 | 41 149 948.00 |
CU Autres participations | 1 038 480.00 | | 1 038 480.00 | 1 038 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 266.00 | 116 430.00 | 353 837.00 | 470 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 434.00 | 726 867.00 | | 926 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 529 201.00 | 24 141 994.00 | | 43 529 201.00 |
DH Report à nouveau | -3 092 802.00 | -803 714.00 | | -3 092 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 484 195.00 | -2 289 088.00 | | -3 484 195.00 |
DL TOTAL (I) | 37 878 637.00 | 21 776 059.00 | | 37 878 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 929.00 | 1 630 454.00 | | 756 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 412.00 | 771 407.00 | | 1 120 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 165.00 | 429 908.00 | | 624 165.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 061.00 | 116 643.00 | | 574 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 661.00 | 2 948 655.00 | | 3 142 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 021 299.00 | 24 724 714.00 | | 41 021 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 440 117.00 | | 8 440 117.00 | 8 440 117.00 |
FG Production vendue services | 1 066 699.00 | | 1 066 699.00 | 1 066 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 506 816.00 | | 9 506 816.00 | 9 506 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 533 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 646 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 999 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 877 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 095.00 | 12 880.00 | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | 12 880.00 | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 095.00 | -11 470.00 | | -10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 591.00 | -54 372.00 | | -403 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 905.00 | 3 722 629.00 | | 9 903 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 388 100.00 | 6 011 717.00 | | 13 388 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 484 195.00 | -2 289 088.00 | | -3 484 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 793.00 | | 389 068.00 | 1 288 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 108 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 844.00 | 10 000.00 | 1 627 018.00 | 40 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 844.00 | | 470 266.00 | 40 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 011.00 | | 319 099.00 | 192 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | | 32 226.00 | 16 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 550.00 | | 37 743.00 | 1 080 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 410.00 | 67 239.00 | | 61 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 654.00 | 57 776.00 | | 58 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | 9 463.00 | | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 412.00 | 1 120 412.00 | | 1 120 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 704.00 | 405 704.00 | | 405 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 061.00 | 574 061.00 | | 574 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 943.00 | 2 038 943.00 | | 2 038 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
VC Groupe et associés | 10 097 791.00 | 10 097 791.00 | | 10 097 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 875.00 | | | 904 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 591.00 | 403 591.00 | | 403 591.00 |
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 730.00 | 920 730.00 | | 920 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 740.00 | 238 740.00 | | 238 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 869 308.00 | 13 799 494.00 | 69 813.00 | 13 869 308.00 |
VW T.V.A. | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 869.00 | 2 319 066.00 | 58 804.00 | 2 377 869.00 |