| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
AN Terrains | 5 119 921.00 | | 5 119 921.00 | 5 119 921.00 |
AP Constructions | 26 603 084.00 | 15 644 021.00 | 10 959 063.00 | 26 603 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 016 230.00 | -3 016 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 270 696.00 | 16 415 260.00 | 70 855 435.00 | 87 270 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 944 341.00 | | 2 944 341.00 | 2 944 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 091 922.00 | 35 178 112.00 | 126 913 810.00 | 162 091 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 857.00 | | 2 676 857.00 | 2 676 857.00 |
BZ Autres créances | 1 649 473.00 | | 1 649 473.00 | 1 649 473.00 |
CF Disponibilités | 619 394.00 | | 619 394.00 | 619 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 947 669.00 | | 4 947 669.00 | 4 947 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 039 591.00 | 35 178 112.00 | 131 861 479.00 | 167 039 591.00 |
CU Autres participations | 40 050 735.00 | | 40 050 735.00 | 40 050 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 687 040.00 | 26 687 040.00 | | 26 687 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 177 875.00 | 27 177 875.00 | | 27 177 875.00 |
DH Report à nouveau | -7 039 633.00 | -2 143 671.00 | | -7 039 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 636.00 | -4 895 961.00 | | -566 636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 906.00 | 2 095.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 46 261 551.00 | 46 827 376.00 | | 46 261 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 171 255.00 | 50 302 298.00 | | 53 171 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 412 000.00 | 30 729 046.00 | | 31 412 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 727.00 | 462 825.00 | | 141 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 776.00 | 63 222.00 | | 165 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 522.00 | 648 171.00 | | 705 522.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 599 928.00 | 82 220 145.00 | | 85 599 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 861 479.00 | 129 047 521.00 | | 131 861 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 412 000.00 | | | 31 412 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 091 586.00 | | 5 091 586.00 | 5 091 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 586.00 | | 5 091 586.00 | 5 091 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365 522.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 854.00 | | | 314 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 2 194 491.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 890.00 | 2 194 491.00 | | 314 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 920 844.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 920 844.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 920.00 | 1 273 646.00 | | 313 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 019.00 | 4 686 658.00 | | 5 422 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 656.00 | 9 582 620.00 | | 5 988 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 636.00 | -4 895 961.00 | | -566 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 052 793.00 | | 5 149 009.00 | 158 052 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 051 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 880.00 | | 162 091 922.00 | 1 109 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 880.00 | | 121 938 043.00 | 1 109 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 898 913.00 | | 5 149 009.00 | 117 898 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 051 279.00 | | | 40 051 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 812 589.00 | 3 365 522.00 | | 31 812 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 709 989.00 | 3 365 522.00 | | 31 709 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 093.00 | 846.00 | 35.00 | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 846.00 | 35.00 | 2 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 846.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 522.00 | 705 522.00 | | 705 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 857.00 | 2 676 857.00 | | 2 676 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 960.00 | 1 600 960.00 | | 1 600 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 171 255.00 | 1 188 650.00 | 51 982 605.00 | 53 171 255.00 |
VI Groupe et associés | 31 412 000.00 | 31 412 000.00 | | 31 412 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 070 046.00 | | | 4 070 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 650.00 | | | 1 188 650.00 |
VP Divers | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 776.00 | 165 776.00 | | 165 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 874.00 | 4 326 330.00 | 543.00 | 4 326 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 599 928.00 | 33 617 322.00 | 51 982 605.00 | 85 599 928.00 |