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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 718 163.00 | | 2 718 163.00 | 2 718 163.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 763.00 | 40 478.00 | 104 285.00 | 144 763.00 |
CF Disponibilités | 242 387.00 | | 242 387.00 | 242 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 650.00 | 40 478.00 | 347 172.00 | 387 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 814.00 | 40 478.00 | 3 065 336.00 | 3 105 814.00 |
CU Autres participations | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DG Autres réserves | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
DH Report à nouveau | | -3 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 606.00 | 250 963.00 | | 210 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 991.00 | 2 743 385.00 | | 2 953 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 724.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 726.00 | | |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 344.00 | 2 504.00 | | 111 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 336.00 | 2 745 890.00 | | 3 065 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 368.00 | 256 287.00 | | 258 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 762.00 | 5 323.00 | | 47 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 606.00 | 250 963.00 | | 210 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 500.00 | 220.00 | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 345.00 | 3 594.00 | 107 750.00 | 111 345.00 |